فاندامنتال چیست

با یکی دیگر از مقالات وب‌سایت راهبران فردا با عنوان «فاندامنتال چیست؟» در خدمت شما هستیم. این مقاله بسیار مهم است و پیشنهاد می‌شود تا انتها و با دقت مطالعه شود؛ نظرات و سؤالات خود را با تیم راهبران فردا در میان بگذارید تا در سریع‌ترین زمان ممکن، پاسخ خود را دریافت کنید.

زمانی که از فاندامنتال صحبت به میان می‌آید بدین معنا می‌باشد که ارزش ذاتی یک دارایی چقدر است.

بیش از اینکه فاندامنتال را بیشتر برای شما توضیح دهیم، ابتدا به شاخص های بازار مالی می‌پردازیم.

بازار مالی چیست؟

بازار مالی به بازاری گفته می‌شود که در آن، سهام، اسناد تجاری، اوراق قرضه، وام های رهنی مورد داد و ستد قرار می‌گیرند و پشتوانه آن، دارایی واقعی و یا فیزیکی است؛

کریپتو مانند سایر بازار های مالی از شرایط ثابتی برخوردار نیست و در تمام زمان ها روند صعودی، نزولی و یا رنج در حال شکل گرفتن است.

سود واقعی را در این بازار کسانی به‌دست می‌آورند که شرایط بازار را به‌درستی درک کرده اند و در مواقع حساس بهترین تصمیمات را برای افزایش و یا ذخیره دارایی خود می‌گیرند.

یکی از فرق هایی که بازار مالی ارزهای دیجیتال با سایر بازارها از جمله فارکس و بورس دارد، تأثیر بیشتر اخبار و رسانه‌ها بر این بازار است.

بنابراین گام اول در تحلیل قیمت رمزارزهای مختلف، آشنایی با شرایط بازار های مالی مختلف و کریپتو کارنسی است.

شاخص های اقتصادی (Economic Index):

بیکاری و اشتغال(Unemplyment and Employment) :

آمار بیکاری و اشتغال به صورت ماهانه اعلام می شود.

رابطه شاخص بیکاری با ارزش پول = مخالف

رابطه اشتغال با ارزش پول تحت شرایط مطلوب = مستقیم

تورم (Inflation):

حرکت نرخ تورم در محدوده 2 تا 3 درصد باعث افزایش ارزش پول یک کشور می شود.

حرکت بالاتر از این میزان افزایش سطح قیمت و کاهش توانایی خرید و حرکت به سمت کمتر رکود ایجاد می نماید.

الف ) تورم در قیمت مواد اولیه (CRB):

ب) تورم بخش تولید (PPI):

ج) تورم مصرف کننده: (CPI):

افزایش نرخ تورم در محدوده ذکر شده و رابه آن با ارزش پول = مستقیم

نرخ بهره (Interes Rate):

نرخ بهره درصد مشخصی برای حفظ ارزش پول سرمایه گذار در بانک (زمان سپرده گذای) و پول بانک زمان اعطاء تسهیلات. انتظارات نرخ بهره ای (Dot Plot) قدرال رزرو آمریکا معمولا چهار بار در سال در پروجکشن اقتصادی برگزار می شود. معمولا در ماه های مارچ، ژوئن، سپتامبر و دسامبر برگزار می گردد.

این شاخص حاصل کنشهای اقتصادی و پولی و مالی نمی باشد. صرفا در اختیار دولت و بانک مرکزی می باشد.

سایت Forexfactory

رابطه نرخ بهره با ارزش پول = مستقیم

نرخ بازدهی اوراق قرضه (Treasury Yield):

هرچقدر تورم افزایش پیدا کند نرخ اوراق قرضه کاهش پیدا میکنه ولی بازدهیش بالا میره چون ارزون تر خرید و فروش می شود و نرخ سود آن ثابت است، در این شرایط تامین هزینه ها برای شرکت ها سخت و به صرفه نمی باشد و این باعث کاهش شاخص بورس می شود.

رشد اقتصادی (Economic Growth)

تولید ناخالص داخلی (GDP)

نرخ ارز (Exchange Rate)

نرخ رشد دستمزدها (Average Earning)

تراز تجاری (Trade Balance)

حساب جاری (Current Account)

سرمایه گذاری بخش خصوصی (Privet Investment)

و…

در بالا برخی از مهم‌‌ترین شاخص های اقتصادی بیان شد. شایان به ذکر است برای آشنایی کامل و بیشتر پیشنهاد می‌شود در دوره‌های آموزش وب‌سایت راهبران فردا شرکت کنید.

تحلیل فاندامنتال چیست؟

«تحلیل فاندامنتال» و یا «تحلیل بنیادی» (Fundamental Analysis) روشی است برای ارزیابی ارزش ذاتی یک دارایی. شما در تحلیل فاندامنتال می‌توانید تا حدودی از آینده یک دارایی مطّلع شوید. تحلیل فاندامنتال به شما کمک می‌کند تا استراتژی‌های معاملاتی بهتری تدوین کنید و از بازار سود بیشتری دریافت کنید و همچنین از ضررهای احتمالی جلوگیری می‌کند.

در این نوع تحلیل هدف اصلی، رسیدن به یک قیمت هدف برای یک سهم یا رمز ارز و یا هر دارایی دیگر است و قیمت هدف را با قیمت فعلی مقایسه کردن است؛ اگر قیمت هدفی که به‎‌دست آوردید بیشتر از قیمت فعلی باشد نتیجه می‌گیریم که این سهم و یا عرض ارزش سرمایه گذاری دارد و در آینده سودهای بسیار خوبی به ‌سرمایه‌ گذاران می‌دهد؛ اما اگر قیمت هدفی که به دست آوردید کمتر از قیمت فعلی باشد پس آن ارز و یا سهم ارزش سرمایه‌گذاری ندارد.