آموزش تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال یکی از مهم ترین مواردی است که یک تریدر ارزهای دیجیتال باید از آن به خوبی آگاه باشد.

کسب درآمد از بازار ارزهای دیجیتال شاید در نظر برخی از افراد کاری بسیار ساده و آسان باشد ولی باید بدانید که این یک مهارت است که شما حتما نیازمند دیدن آموزش های لازم در این زمینه هستید.

مجموعۀ راهبران فردا در زمینۀ ارزهای دیجیتال، فعالیت های زیادی داشته است. استاد مجتبی قدیریان دوره های مفیدی را در سایت راهبران فردا برای علاقه مندان ارزهای دیجیتال قرار داده است.

در این مقالۀ راهبران فردا همراه ما باشید تا با تحلیل تکنیکال بیشتر آشنا شوید.

آشنایی با تحلیل تکنیکال در بازار ارزهای دیجیتال

تحلیل تکنیکال در بازار ارزهای دیجیتال از اهمیت بالایی برخوردار است. کسب درآمد از بازارهای مالی نیازمند دانش مرتبط با این زمینه است.

در گام اول، علاقه مندان به بازارارزهای دیجیتال باید دانش و مهارت لازم را به دست بیاورند و سپس با کسب تجربه، توانایی و مهارت خود را در کسب درآمد دلاری از این بازار افزایش دهند.

برای خرید یک ارز دیجیتال شما باید از پشتوانۀ آن خبردار باشید. چه تیم توسعه دهنده ای پشت ارزی است که می خواهید آن را خریداری کنید و اصلاً هدف از انتشار ارز مورد نظر شما چیست؟

نمودار قیمتی آن به چه صورتی است؟ آیا آیندۀ خوبی دارد و یا ارزی نیست که قابلیت سرمایه گذاری داشته باشد؟

برای پاسخ به تمام این سؤالات باید با دو روش تحلیلی زیر آشنا باشید.

تحلیل تکنیکال چیست؟

هر ارز دیجیتال و یا به طور کلی، در بازار های مالی هرچیزی که خرید و فروش می شود، نمودار قیمتی دارد که به آن چارت گفته می شود. چارت یعنی نمودار و طرحی که اطلاعات زیادی را به صورت فشرده و نموداری به شما ارائه می دهد.

در چارت ارزهای دیجیتال شما قیمت و حجم، زمان ورود برای سود گرفتن، زمان ریزش و افت قیمت یک ارز، مدت زمانی که باید تا نتیجه گرفتن صبر کنید، واگرایی و … را به دست می آورید. تقریباً تمام اطلاعاتی که برای ترید کردن لازم دارید با چارت به دست می آورید. البته این مهم به شرطی حاصل می شود که شما با تحلیل تکنیکال به خوبی آشنا باشید.

با استفاده از تحلیل تکنیکال شما استراتژی معاملاتی برای بررسی یک ارز را به دست می آورید. البته یک نکته ای که در تحلیل تکنیکال به شما بسیار کمک می کند، اندیکاتورهایی است که به شما روندها و اطلاعات بسیار مفیدی می دهد.

برخی از این اندیکاتورها با تنظیمات مخصوصی که دارند، به شما نقاط ورود و خروج خوبی را نشان می دهند.

سالیان زیادی است که تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی استفاده می شود. از زمان پیداش تحلیل های تکنیکال تا امروز، الگوهای زیاد و همچنین تکنیک های بی شماری درست شده است.

تحلیلگران الگوها و تکنیک ها را باهم ترکیب کرده و یک استراتژی معاملاتی خوب برای خود به دست می آورند.

این نکته بسیار مهم است که باید بدانید تریدرهای حرفه ای استراتژی دارند که با توجه به آن معامله انجام می دهند.

شما زمانی که استراتژی معاملاتی داشته باشید تحت تاثیر اخبار و شایعات، خرید و فروش خود را انجام نمی دهید و تا یک نقطه ورود مناسب و یا نقطه خروج خوب نبینید، از بازار خارج نمی شوید.

چارلز داو و تحلیل تکنیکال

چارلز داو از افرادی است که اولین نظریات را درباره تحلیل تکنیکال مطرح کرد. طبق نظریۀ داو، مهم ترین اصل در تحلیل تکنیکال، این است که قیمت همه اطلاعات را نشان می دهد.

در تحلیل تکنیکال تمام تلاش خود را داریم تا با توجه روند و الگوهای قیمتی که یک ارز در گذشته داشته است، آینده آن را پیش بینی کنیم.

داو معتقد بود که نوسانات قیمت در بازار تصادفی نیستند و الگوهای و روندها طی زمان تکرار می شوند.

اصول تحلیل تکنیکال چیست؟

قیمت همه چیز را نشان می دهد

بین تحلیلگران تکنیکال و بنیادی یک بحث همیشگی وجود دارد که درباره اهمیت این دو تحلیل است. برخی می گویند تحلیل فاندامنتال تمام چیزی است که برای ترید کردن نیاز است و برخی دیگر معتقد هستند که برای تحلیل کردن تنها به تحلیل تکنیکال نیاز است.

برخی از تحلیل گران تکنیکال  معتقدند که همه چیز، حتی اصول بنیادی در قیمت سهم مشخص می شود. همین نکته سبب می شود تا موارد دیگر برای این دسته از تحلیلگران از اهمیت بالایی برخوردار نباشد. تنها چیزی که در بازار طبق عقیدۀ این دسته مهم است، تحرکات قیمتی است که بیانگر میزان عرضه و تقاضای بازار است.

نکته ای که در این میان مهم است این است که یک تریدر با هر دو تحلیل آشنا باشد. زمانی که تریدر هر دو تحلیل را به خوبی فراگرفته باشد، در مواقع حساس، علاوه بر چک کردن چارت و تحلیل تکنیکال، به اخبار و سوشال مهم نیز توجه دارد.

گذشته تمایل به تکرار شدن دارد

بیشتر تریدها توسط انسان ها انجام می شود. شاید برای شما سؤال ایجاد شود که آیا غیر انسان هم ترید می کند؟ منظور از این جمله ربات هایی بود که توسط برخی از افراد نوشته شده اند که به صورت اتوماتیک با توجه با پارامترهایی که برنامه نویس به آن ها داده ترید می کنند، بود.

انسان ها نیز با توجه به ترس و طمعی که دارند در طول تاریخ و در مواقع حساس معمولاً یک نوع رفتار را دارند. شما در ارز دیجیتال بیت کوین به راحتی این موضوع را مشاهده می کنید.

زمانی که قیمت این ارز دیجیتال نزول پیدا می کند، بسیار از افرد به فروش اقدام می کنند. این زمان، درست زمانی است که نهنگ ها اقدام به خرید می کنند. برعکس این جریان هم زمانی است که بیت کوین افزایش قیمت داشته باشد.

طمع سبب می شود تا همه خریدار شوند که درست زمانی است که نهنگ ها ارزهای دیجیتال خود را می فروشند.

این ترس و طمع در طول تاریخ تکرار شده و در آینده نیز تکرار می شود. تحلیل تکنیکال با توجه به نمودار قیمت،احساسات را نیز تحلیل می کند.

قیمت در روند نمودار حرکت می کند

هر ارزی از یک روندی پیروی می کند. این روند ها در بازه های زمانی مختلفی شکل می گیرند. زمانی که بیت کوین در تایم فریم روزانه روند صعودی دارد، کندل های نزولی هم در آن هستند، اما به طور کلی در یک روز روندش رو به بالا و افزایش قیمت است.

برای این که یک روند تغییر کند نیاز به دلایل محکمی داریم که یک تحلیلگر باید به این نکات توجه داشته باشد.